Working Capital
Cash conversion verbeteren met een sterker Order-to-Cash proces.
Verbeter cash conversion door processen binnen Order-to-Cash structureel te optimaliseren — van orderacceptatie en facturatie tot disputes, collections en rapportage.
Onderwerpen
Waar wij op sturen
DSO improvement
Gerichte verbetering van DSO via betaalgedrag, facturatiekwaliteit en opvolging.
Order-to-Cash analyse
Doorlichting van de keten van order tot ontvangst, inclusief overdrachtsmomenten.
Collections strategy
Segmentatie van klanten en een passend opvolgritme per segment.
Dispute management
Disputes structureel verminderen door oorzaakanalyse en terugkoppeling.
KPI dashboards
Heldere stuurinformatie op aging, overdue, DSO, disputes en cash-in.
Management reporting
Maandelijkse rapportage die aansluit op de behoefte van CFO en directie.
Process improvement
Verbeteringen die blijven werken nadat de opdracht is afgerond.
Rekenvoorbeeld
Wat is één dag DSO waard?
Bij een jaaromzet van €25.000.000 komt dat neer op ongeveer €68.500 omzet per dag. Een verbetering van DSO van 58 naar 50 dagen betekent indicatief ongeveer €548.000 minder lang vast in debiteuren.
Jaaromzet
€25.000.000
Omzet per dag
€68.500
€25.000.000 / 365
DSO-reductie
8 dagen
van 58 naar 50
Cash release
€548.000
indicatief
Indicatieve berekening. Werkelijke uitkomsten zijn afhankelijk van omzetprofiel, klantmix, betaalgedrag en procesinrichting.
Bereken uw indicatieve cash release
Berekening: jaaromzet / 365 × DSO-reductie. Dit is een indicatieve berekening en geen toezegging van resultaat.
Indicatieve cash release
€ 547.945
- Omzet per dag
- € 68.493
- DSO-reductie
- 8 dagen
- Waarde van 1 dag DSO
- € 68.493
Resultaatgebieden
Cash vrijmaken zonder de klantrelatie te belasten
Werkkapitaalverbetering zit zelden in harder aanmanen. Meestal zit het in facturatiekwaliteit, duidelijke afspraken, snelle dispute-afhandeling en consequente opvolging.
- Kortere doorlooptijd van order naar factuur
- Minder creditnota's en factuurcorrecties
- Snellere afhandeling van disputes
- Consistente opvolging per klantsegment
- Betrouwbaardere cash-in forecast
Weten hoeveel cash bij u vastzit?
De Credit & Working Capital Scan maakt inzichtelijk waar in uw Order-to-Cash proces cash blijft hangen.